大飞的币圈生涯 @_DF666

发现个有趣的现象： 没仓位的，眼里都是收益； 有仓位的，满脑子都是风险。 索性写点教赚钱的干货，给推友们复盘下我在 $SPCX 上的几波套利操作。 学吧，都是细节。 5 月 23 日，我发了第一条帖，感叹因贪图资金利用率，踏空了 $SPCX 第一波的极致价差收敛和反转，明示大家这个标的是有大机会的。 x.com/Metabape/statu… 当时，我和北面老师 @Boywus 观察到稳健度和收益率兼得的套利机会，是以 @okx 为建腿核心。 这里我俩首先排除了很多人在做的现货跟合约间的套利。 放着 20% + 的价差不赚？ 因为我担心几个发 pre-token 的交易所在 spacex 上市后， token 价格不一定会第一时间追正股价格。 毕竟它的底层资产可能还没有过解禁期，没有办法 1:1 兑换成正股，套利机制如果不存在，价差就不一定会收敛。 而要上资金量的标的，我更倾向于拿利润换确定性，把风险成本化。 其次是，有一条腿是现货，用不了资金杠杆，如果最终价差只收敛到 10%，对比其他选择，这个策略的收益和风险就非常不划算了。 因此，我们认为 OKX 是最合适的所，主要是因为它是以 10 亿股本作价的，而 bn 和 hl 都是 11.87b。 股本不同，带来的问题是在增减套利仓位时，有个下单比例的工程上的小优化要做。 仅是这样一个小小的门槛，就可以把很多怕麻烦和算账不自信的同行拦住。 于是我开了两组号， 一组号做 OK-BN 两个股本数不同的价差波动套利。 二组号做 BN-HL 两个股本数相同的价差波动套利。 虽然这里写的是 @binance ，但我最开始套的时候，其实没有用 BN。 这里涉及到猿哥之前分享的另一个 alpha： —— 当前阶段 @variational_io 的 RWA，流动性 quote 的是 BN，所以在做套利组合策略的时候，可以用它来替换 BN，顺便拿点积分。 唯一的劣势就是对大资金不友好，仓位一大，杠杆率就不够高，很吃保证金。 x.com/Metabape/statu… 所以我的第一波操作，把波段价差的仓位分别开在了： OK-OM 和 OM-HL。 有波动暴涨暴跌时，开仓和落袋利润； 没波动被套牢时，还能吃点儿持仓分，安慰下自己。 就这样，好日子过了一个星期后，我突然意识到个问题： —— 如果股本最终不是 11.87b，BN 要 rebase，那么 OM 会发生什么？ 这是一个之前没有考虑进来的风险。 和项目方确认完，得到的回复是：如果 BN 发生 rebase，OM 会提前通知，在一定时间内 delist 合约，改完股本后重新上架。 显然，这又是一件潜在的不可控的事儿了，需要被我马上剔除。 于是我顶着一点点的价差和手续费磨损，打出了第二波操作： 平仓 OM-HL，把 OK-OM 里 OM 的腿，换仓到 BN。 当时想着反正快上市了，集中下资金做价差最大的所，把 OK - BN 的仓位慢慢打起来，躺平，等两边 rebase 后的收敛就好了。 有意思的是，当我刚把仓位都挪到 BN 之后，OKX 的 rebase 公告就来了： —— 将会按照 12.52 b 股本进行合约 rebase。 我品了品，觉得是大机会。 原因有两点： 1. 之前 OK 是 2000 多 U 的合约价格，BN 是 200，脑子正常的人一看就知道股本数不一样，下单前会去查文档做确认。 而 OK rebase 完，股本上明明算的是比 BN 多，但因为价格在同一水平线了，很多人要是意识不到股本数的差别，就会开始“反向套利”，做错方向，给市场送钱。 2. 就算意识到股本数的问题，这里在做跨所同步下单时，需要让两所仓位保持 11.87 ：12:53 的比例。 而受限于订单簿上的流动性，你不可能 10+ 单笔地去下单，那就一定会遇到下单数量精度的问题，也就是小数点最多支持几位的问题。 导致当你以小额高频的强度在下单时，为了保持最终两个所的仓位数量是符合预期比例的，每下 XX 笔订单时，需要在程序上做一个补齐的操作。 这里又是个工程上的小门槛。 果不其然，当 OK rebase 完，原本 200BP 的价差，一度被拉大到 500 BP。 我不确定这部分离谱价差的来源，是不是因为散户以为两边股本是一样的，所以在疯狂做多 OK，做空 BN，送人头。 但反正结果就是这么个结果。 第一时间升级下单程序，吃两所 rebase 后的价差，可以吃到 5% +，如果不想耽误资金利用率，放弃上市收敛这段利润，几个小时后，也能 -350BP 出货，净赚 1.5% 。 如果你资金小，加杠杆在玩，可以算算这波收益有多可观。 写到这里，我已经分享了在 $SPCX 上的三波操作了： a. 选用未发币的所，做价差波段，一鱼两吃。 b. 意识到有 rebase 带来合约下架风险后，处于风险控制考虑，换仓 BN。 c. 借 OK rebase 带来的新股本差异，吃人血馒头。 此时此刻是 6 月 7 日，意味着用不了一周的时间，@SpaceX 就会上市。 那么按理说我的第四波操作，应该是趁着现在 OKX 和 BN 按当前股本换算完，每股价差还有接近 4% 时，把仓位造大，拿到上市，舒服落袋。 但我害怕了，昨天把仓全平了， 目前的计划是蹲一波 BN 的公告，再择时入场。 正如我文章开头所言： 没仓位的，眼里都是收益； 有仓位的，满脑子都是风险。 那些拍着胸脯说 bn 包会 rebase ， 我们这单肯定赚钱的朋友， 大概率没多少仓位。 但凡你有仓位，你一定会怕那个“万一”； 但凡仓位大了，你一定受不了这种命运被捏在别人手里的感觉。 毕竟 @HyperliquidX 怎么能做 rebase 我都想不明白，万一它直接就拿现在这个合约去追最终正股价格了呢？ 万一币安，没想太多，也就跟了呢？ 一个链上皇，一个链下皇，人家是定义规则的，我们只是利用大厂定义的规则，赚点小钱的虾米。 基于当前这些已有信息和已知的不确定性下， 我很清楚，这已经不是自己的击球区了。 在牌桌上，活得久，比什么都重要。

Meta 猿 🦍 @Metabape

4 days ago

币安 @binance PRE-IPO 合约的 rebase 机制有欠考虑。 至少文档写的，就让交易员们非常没有安全感。 文档说，真实股本与币安预测股本差值在 3% 以内，就不做 rebase。 举个例子： 假设你根据币安初始股本算出某家 IPO 公司隐含市值，觉得高估，于是做空。 结果最后实际股本比币安预测少

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最近跟其他还在扑腾的founder聊天，发现大家对币安 Booster 的认知还停留在撸毛上。Bitway作为深度体验过 Booster 的老司机，今天按头给你们安利一把。 最近连 OpenZeppelin 的联创都在唱衰 DeFi 的安全性，搞得人心惶惶。但依然好多用户跟我说，别的地方不敢放，理财只玩Bitway。在他们心里，Bitway 的靠谱程度甚至已经把一些交易所甩在身后了。 我心里太清楚了，这不是我一张嘴能带出来的。加入 Booster 计划后，我们跟着币安的标准流程走了一遍，包括运营机制梳理、用户逻辑优化等各个环节。这个过程对我们团队是一次很好的自我审视，把之前没想清楚的地方都逼出来了。需要特别说明：Booster 是一个业务加速计划，币安不对任何参与项目的安全性、合规性或投资价值作出背书，用户需自行评估风险、独立决策。 经历这套流程后，加上后续连推的几个活动，我们在用户面前有了更扎实的底气，这种踏实感，是从外面买不来的。 另外，同样的代币空投预算，如果拿去做 Alpha 空投，很难有真正的用户转化，但通过 Booster，我们积累了大量高净值的早期用户、资产和品牌口碑。近几个月，Bitway的业务增长很健康，没有为了上币而私下找大户粉饰的虚假 TVL。 更爽的是，Booster 属于"一鱼两吃"：在帮你助推业务的同时，顺便把后续的 Alpha 上线曝光也给安排妥了，项目方不需要再额外掏一份空投。 Booster带来的一些长远的影响，真不是一两期活动的数据能量化出来的。 前几天我们刚签下了一家头部硬件钱包的原生集成合作。对方坦言正是因为被币安钱包原生集成才愿意合作。这意味着，Booster 不仅带来了用户，更成了我们去拓展第三方外部渠道时强有力的光环。 这也是为什么，我们愿意把投资人真金白银买的代币，心甘情愿地空投给币安用户，因为有些东西你花再多钱都买不到。而且说真的，合作期间能明显感觉到币安钱包和Research 团队是真心希望项目发展得好，天天陪着我们抠细节，有时候我都觉得，他们比我们自己还像项目方。 以前我总鼓励早期项目方去报名 YZi Labs 的 Easy Residency 孵化。现在我同样建议有资质、想踏实做业务的项目方，赶紧去申请 Booster。我猜接下来 Booster 的审核门槛还会进一步收紧，比 Alpha 更加严格。但不能把Booster当作上币通道，踏踏实实做事，该有的最后都会有的。 最近总有人带节奏，担心币安去支持美股了放弃crypto了，纯属瞎操心，从孵化种子团队，到 Booster 在成长期助推业务发展，再到后续给优质项目提供上币后的流动性和价格发现……试问现在整个行业，还有哪家交易所投入如此多的资源、做到在全生命周期去支持这个行业踏实做事的团队们？ 最后，作为Booster的项目方用户，也给币安团队提一个反馈：我发现有些活动形式，结束后的用户留存其实还有提升空间。可以考虑在每次活动开始前，跟项目方一起设定具体的业务目标。活动结束后对齐数据，看看哪些还能优化，尽可能帮项目方把空投预算的价值榨到最极致，否则变成纯撒钱，对项目方来说真的很不划算。 @BinanceWallet @binancezh @BitwayOfficial $BTW $BNB

Binance Wallet @BinanceWallet

4 days ago

One program. 19 launches. Real impact. Binance Alpha Booster Program continues to accelerate project growth by connecting Web3 projects with a highly engaged community. 📊 Booster by the numbers: - 19 projects launched - 86.4M total audience reach - 2.45M verified users engaged

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AI的十年大牛市才刚刚开始 千万不要用牛马视角去审视今天的美股 什么涨了很多了、市值一万亿很高啊 一定要摒弃这种寒门思维 在决定未来国运的 AI 军备竞赛中 中美两国都会开启国家级的“放水” 美国的路线是国债驱动 + 资本杠杆 中国的路线是专项国债 + 国家队大基金 AI 装备竞赛已经不再是单纯的商业竞争 而是上升到了国家安全和主权的层面 中美必然会持续动用国家财政与货币工具 即广义的印钱来维持在 AI 领域的绝对竞争力 这些钱最终会流向哪里？ 能源、基建、GPU、芯片、存储等等 会不会导致通货膨胀？ 会，但这是一种定向的、结构性通货膨胀 而不是所有物价齐涨的全面通胀 发展 AI 装备竞赛的“印钱”在短期和中期内 会造成 AI 核心生产要素： 也就是芯片、电力、AI、人才的剧烈通胀 以及科技资产的价格泡沫 但不会造成社会的恶性通货膨胀 因为这些钱没有直接发到普通老百姓手里 去买面包和牛奶 而是变成了算力服务器和厂房 最终的结局是科技巨头富可敌国 AI 资产价格飞天 生产力的巨大提升会诞生几个10万亿的企业 比如 $GOOG $NVDA 同时诞生几十个1万亿以上的企业 比如 $MU $MRVL $AMD 等等 AI未来十年的发展会让物质生活极度充裕 充裕到大家想吃什么就有什么 想用什么就用什么 当然奢侈品除外 因为奢侈品本身也是一种伪需求 比如爱马仕的包和那个塑料壳品牌的表rm 装逼属性大于实际用途 如果真的把他们放到义务的顶尖工厂里 凭借现代化的工业流水线和自动裁革机 一天能产出成千上万个 所以这些东西对普通人而言不算是基本需求 而是人为制造出来的稀缺性和阶层筛选机制 今天在奇点牛市面前 你只管All in AI 剩下的交给国家去竞争 让老黄，劈柴哥，马斯克，Dario他们去努力

三个月前的观点：主流崩盘，局部山寨存在非常大的机会 知行合一，显而易见我胜利了，接下来就是等待真正的大底出来！ 如果有需要，我可以分享自己的选品逻辑

咖啡 KZ @liuwei16602825

5 days ago

时隔三个月的观点，在这一刻得到了验证，离我的平仓点位还差最后200个点！ 这轮熊市确实是简单难度，给了很长时间让大家去做空，之前也讲过场内的流动性和玩家已经远远无法支撑价格！ 观点不变：大盘彻底完了，山寨还有机会！

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今年下半年就是横盘阴跌（至少还有两个暴雷插针）过程了，也别想着反弹吃短线了，想办法攒钱。等超级暴雷急跌的时候。11月开始至少会给你半年的底部空间抄底。28年可能就是普通人最后一个牛市了。一定要在28年完成资本原始积累。

magnolia @0xmagnolia

2 years ago

我最绝望的时候是22年4—6月Luna暴雷➕以太杠杆清算，两个月ETH从3580刀跌到881刀，看着蔡文胜差点被清算。

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刷到了0xsun的采访视频 “一天赚几千万的法拉利车主是做什么职业” 行业已经在走下坡路这句话太真实了😭

@derrrrrrrq 期待更新

@derrrrrrrq @balebenben 老师有群嘛，我来付费

挺好的。

168X @168X_Fortune

3 weeks ago

x.com/i/article/2056…

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一位美女把A股和美股的不同投资逻辑讲得非常直白而且有效！ 这位美女是前私募基金的管理人，看完她的讲解，受益匪浅！ #财经 #A股 #美股

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Serenity @aleabitoreddit 是谁？ 前AI研究科学家，Nature论文作者，RISC-V基金会成员，前Reddit散户论坛WallStreetBets知名交易员——因为影响力太大被平台永久封禁。 真实身份不公开，不露脸，不接受采访，不收费，不卖课。所有研究成果免费公开分享。 就这样一个匿名博主，战绩夸张到令人怀疑人生： 2025年下半年（6个月）：回报率630%。 2026年以来（截至5月28日）：回报率4502.45%，也就是45倍。 过去两年累计：回报率225倍。 选股准确率：公开推荐35只中小盘科技股，仅4只下跌，其余涨幅1倍到19.6倍不等。 这周仔细研究了一下 Serenity 的投资逻辑。 我第一个想到的是贝叶斯定理。 他的这套方法这几乎就是贝法在投资领域的直接化用。 第一步：初始研究，定义先验概率 从研读学术论文、分析产业物料清单（BOM）开始，拆解和绘制全球供应链地图。 这在贝叶斯框架里，是在系统性、高强度地构建初始信念（先验概率P(H)P(H)）。 平庸的投资者之所以平庸，是因为他们的先验概率要么是道听途说，要么是线性外推。而通过拆解BOM表、研读学术论文，是直接对产业的"物理现实"进行建模。这使先验概率从一开始的质量就远超市场共识，为后续决策赢得了巨大概率优势。 第二步：基于不完全信息进行下注 在识别到瓶颈点后，迅速将研究转化为实际交易。 这步正是贝叶斯决策的精髓：在不确定性中果断行动。 已经通过深度研究，计算出某个"隐形冠军"成为"霍尔木兹海峡"的概率显著高于市场认知。此时，就不需要等到100%确定，而是立即下注。这笔交易，本质上是用真金白银去定价认知差，也就是高质量先验概率P(H)P(H)与市场扭曲的低概率之间的价差。 第三步：在持有中，收集关键"证据"进行信念更新 交易的同时进行深入尽职调查，验证投资逻辑。 这是最经典的贝叶斯更新（P(H∣E)P(H∣E)）过程。投资逻辑HH是"这家公司是未来的关键瓶颈"，而尽调中接触到的每一个事实，都是证据EE： ‧正面证据（强似然度P(E∣H)P(E∣H)）：发现其手握独家专利、与下游巨头签订了长协订单、或产品良率遥遥领先。这些会极大增强你的信心，后验概率P(H∣E)P(H∣E)飙升，你会选择加仓。 ‧反面证据（弱似然度P(E∣¬H)P(E∣¬H)）：发现其技术路线可能被替代、核心客户在自研、或管理层不诚信。这会使后验概率骤降，触发果断止损。我们需要验证的不是"股价涨没涨"，而是"当初让我下注的那个逻辑是否还在被事实强化"。 第四步：基于全概率框架下的持续迭代 动态捕捉"当下最活跃的瓶颈"进行轮动。 这触及了更深刻的贝叶斯思想：全概率公式与序贯更新。 市场是一个动态的概率场，不同环节的"瓶颈概率"P(Blockagei)P(Blockagei)随时间演变。 我们要像一个持续运转的贝叶斯机器： 1，将上一轮尽调后得到的关于"A环节"的后验概率，作为下一轮评估的先验。 2，不断地比较A环节的后验概率与B环节的先验概率，哪里的"瓶颈确定性"更高、更活跃，资金就流向哪里。 3，使投资组合始终动态配置在后验概率最高的机会上，彻底摒弃"买入持有"带来的僵化和路径依赖，实现了资金效率的最大化。 这套逻辑体现了贝定理最核心的哲学基础： 相信的基础不是信念，而是概率； 概率的锚点不是历史，而是结构； 决策的依据不是确定性，而是期望值。 而且，这个人的网名也很有趣。 Serenity 的意思是： 一种完全平静、安详、不受任何干扰的状态。 翻译下，就是——沉静无念

Serenity @aleabitoreddit

a week ago

Very grateful for the objective coverage in De Tijd! It’s cool to see my work in Belgium's top newspaper. Also very refreshing to see a journalist cover $AAOI, $XFAB, $MRVL Celestial, and the nuances behind my supply chain thesis in CPO + Photonics. Ty KLismont for the photo.

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中文社区又出了一篇佳作！ 当我发现像磷化铟（InP）衬底这样的产业链瓶颈或关键节点时，我通常会凭主观判断来进行操作。 这在很大程度上取决于能否准确预判下一次的技术架构演进！ 尤其是去年，当所有人都在说光技术还为时过早、铜互连不会被取代时，我果断做多了光通信供应链。 看到大家如何解读我的投资思路，并将其转化为更偏算法化、系统化的逻辑，真的非常有意思。

百里 🦅 @Baili1018

a week ago

Serenity @aleabitoreddit 是谁？ 前AI研究科学家，Nature论文作者，RISC-V基金会成员，前Reddit散户论坛WallStreetBets知名交易员——因为影响力太大被平台永久封禁。 真实身份不公开，不露脸，不接受采访，不收费，不卖课。所有研究成果免费公开分享。

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关于存储赛道下注的看法讨论，见引用推（图1） 你们怎么看？

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paulwei @coolish

2 weeks ago

@xiaomustock 1. 图上这套持仓，确实是“对DRAM+NAND无死角持仓”， 但是在“无死角”这条基线之上， 无论是这套组合持仓，还是单独看三大厂（三星、SK海力士、美光）， 对DRAM和NAND的暴露度（市场份额）有很大差别， 大约都是： DRAM 75%，NAND 25% 所以这套组合持仓，或者押注三大厂， 其实是 DRAM主导+NAND为辅。

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你问我未来十年投资什么标的什么公司 答案都在上周英伟达财报和transcript里 1. Highspeed Networking Networking营收$14.8B，同比+263% 增速是Compute(+77%)的2.6倍 几万张GPU互联，网络成了瓶颈 利好 $AVGO $MRVL $CRDO $COHR 我重仓 $MRVL 和 $AVGO 2. Vera CPU CFO Kress："opens a brand new $200 billion TAM" 今年standalone CPU ~$20B NVDA亲自下场抢data center CPU市场 利好 $ARM Vera是定制Arm核心，NVDA卖越多Arm收越多授权费 3. 电力 "the largest infrastructure expansion in human history" - Jensen 10MW+数据中心一年翻倍 算力的天花板是电，不是芯片 利好 $BE $NBIS $VRT $ETN $IREN 这也是我为什么重仓 $BE 和 $NBIS 我也发在了这里

NoLimit @NoLimitGains

2 weeks ago

The founder of Nvidia just told you exactly where to invest in 2026.

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我把上一条关于新币/妖币流动性变窄的判断，丢给 Donut D0 跑了一下 数据结论很清楚：当前高 beta 端更接近 B 偏 C，存量轮动，快进快出，逐步降低仓位 几个关键点： 1. NEX 上线当天，ZEST 从日内高点回撤 42.7%，成交额没有明显增量，高位热度成了退出窗口 2. GENIUS 和 OPG 上 Binance 当天，NEX 单日下跌 23.9%，成交额下降 35%，资金迁移很明显 3. GENIUS、OPG 上线后，次日成交额衰减 75% 到 80%。新币的交易窗口正在从天级压缩到小时级 AI 确实是不用天天自己整来整去 几个月前火的龙虾现在也没人折腾了 只要你不折腾就有有更好用的出来 这也是我现在更重视 D0 的原因，不需要折腾 又可以快速的帮我验证我的盘感 能把一个主观看法拆成上线时间、资金迁移、成交衰减、FDV 安全边界和事件效果，帮我判断这个想法有没有数据支撑 我自己后面会更多用它来做市场结构验证和交易复盘 之前 Donut D0 需要通过独立邀请码使用 当时邀请码发了很多但是没有满足大家的需求 现在通过这个链接可以免费体验 Donut D0 7 天： d0.donutbrowser.ai/?invite=Eleve

十一Eleve @EleveResearch

3 weeks ago

从流动性的角度看 我觉得「新币和妖币已经走到一个很关键的位置了」 先谈谈更熟悉的新币 不确定这里是最后一轮疯狂前的蓄力，还是已经开始见顶 能明确的是市场已经没有前一阶段那么宽的流动性了 流动性扩张的时候，新币估值贵不是问题 因为那时候大家买的是 FOMO 溢价 买的是下一个人会用更高价格接

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$NOK 一直是一家好公司， 随着CPO的爆发， 今年我认为可能会有3-4x的涨幅……… 我有一点仓位……

Gublo @Gubloinvestor

3 weeks ago

$NOK wants $20

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索罗斯开始行动了。。。

Caroline（大叔） @thcaroline2233

4 weeks ago

x.com/i/article/2054…

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最可怕的不是他5个月32倍，是他把投研这件事外包给了AI 最近X上有个很火的美股交易员👉，「前 RISC-V Foundation 成员，AI 研究科学家；现在的工作是——交易那些没人注意到的瓶颈。」 看起来就是一个喜欢在网上吹牛的散户，对吧？直到我看到了他2026年5月晒出的那张收益截图。 2026年至今（5个半月）：+3,152.77%。 不是32%。是32倍。 而且这已经是「回撤之后」的数字。他在2025年7月才注册这个账号，到2025年底的半年里已经做到了630%的回报。 他买了23只股票。没有一只涨幅低于100%。涨得最多的那一只，翻了84倍。 如果你2026年1月1日给他1万美金，到5月20日，你可以拿回32.5万美金。10万进去，325万出来。 涨得最少的一只，翻了一倍。涨得最多的那一只，翻了84倍。 所以我把他这几个月的推特全部扒了一遍，发现这个人不是传统意义上的「基本面研究」。 他做的事情，我称之为—— 「AI驱动的全球供应链瓶颈套利」。 👉23只股票，23次提前预知市场 这23只股票有一个共同特点：它们都不是什么明星股，全是你可能从没听过名字的公司。 但恰恰是这些没人注意的公司，每一只都精准地卡在AI产业链的「咽喉」位置——一旦断货，整个行业都得停下来等。 他看的是更底层的问题：如果AI继续扩张，哪一环会先不够用？ AI产业链的第一层瓶颈，比如GPU、HBM、电力、数据中心，已经被所有人盯烂了。真正能出超额收益的，往往是第二层、第三层：光模块、激光器、InP衬底、SOI晶圆、外延设备、晶圆级测试、IC载板、特殊玻纤。 最典型的是 AXTI。Serenity 在 Reddit / WSB 上发过一篇很夸张的帖子，把 AXTI 写成整个西方AI建设的“单点故障”：不是因为它名字响，而是因为 InP 衬底和上游材料卡在光通信、硅光、CPO这条线上。 👉他到底怎么实现的：普通人用AI看研报，他用AI制造研究差 很多人一听“AI投资”，脑子里想的是：问ChatGPT买什么股票，问DeepSeek这家公司好不好，问Perplexity总结一下财报。 这基本没用。因为同一个问题，所有人都能问，所有人都能得到差不多的答案。Serenity 的用法更像是把AI当成一整个投研助理团。 1. 先让AI拆产业链，而不是让AI推荐股票 如果全球AI数据中心继续扩张，从GPU、HBM、网络、光模块、衬底、外延、测试、封装、PCB、玻纤到电力，分别会卡在哪里？这个问题一变，答案就完全不一样，你会得到一张产业链地图 。 2. 再让AI沿着每个环节找供应商 比如你拆到光通信，就继续问：光模块里最难扩的是哪一段？激光器供应商有哪些？InP衬底谁供？外延片谁做？这些公司是上市公司吗？市值多大？过去有没有进入核心客户供应链？ 3. 然后让AI做交叉验证，而不是只听一个故事 这个瓶颈会不会被替代？这家公司有没有产能？客户有没有验证？收入什么时候可能体现？有没有被稀释风险？有没有地缘风险？有没有管理层问题？估值是不是已经透支三年？ 真正值得学的是问题 。 Serenity 这件事给普通人最残酷的提醒是：AI没有让投资变简单，AI只是把“研究量”的上限抬高了。 他的核心方法论可以压成五句话： 先确认超级趋势，不在小风口里找幻觉。 把趋势拆成物理供应链，不停留在概念层。 找第二层、第三层瓶颈，不追已经被充分定价的龙头。 用AI扩大检索、整理和反证能力，不让AI直接替你拍脑袋。 最后用人的产业理解和风险纪律决定仓位，而不是让模型替你冲。 Serenity在字典上是「宁静、安详」。 真正的宁静，不是不关心外界。而是当整个市场都在为「英伟达又涨了」而喧嚣、为「某某概念又火了」而狂热的时候——你却安静地坐在那里，看着一张全球供应链的地图，思考一个问题： 「如果AI继续扩张——下一个会被卡住的环节，在哪里？」 这个问题，才是他5个月32倍的真正秘密。

确认了，比土狗稳多了

lana @lanaaielsa

a month ago

2.4开始建仓的 $sive 距离翻倍也不远了，还没来得及买够 按照新一代咆哮小猫 @aleabitoreddit 的10B目标，是不是还有10倍，这准美股的成长性还是有点惊人，hype和cex们是不是可以开始考虑上otc板块的优质标的了

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美股资产又ATH了！ 随着 $RKLB强势新高（30%仓位），突破139，量子板块(10%仓位）连续暴拉，对我资产贡献最大，带动资产ATH $RKLB 多头并列态势非常完美，如果没有出现增发利空，早就突破145了，但这次利空，反而是短期一个强势坐实 $IBM $QBTS $RHIT量子板块，是从极度看空到被轧空，简单说是熊市到牛市，短期可能会轧空到怀疑人生。和航天板块一样，可能会走出独立行情。当量子计算上升到国家安全级别，那么它的基本面积改变了，未来可能会成为中美角力的板块。20亿美金的投入不多，但他对整个量子板块行业风向引导的意义非凡， $INTC就是一个很好的例子，你以为他短短一年时间，从濒临破产到华尔街黑马, 巨头排队排队和他合作, 真的只是靠陈立武吗？未来量子板块会享受INT系同样的待遇。 $MSFT $META 科技板块平平无奇，在浮赢浮亏之间来回波动 $NOW $SNOW $CRM $AMD 软件板块，处于浮亏状态，被浓眉大眼的INTU, 暴跌20%带崩了，五月底的财报是关键，是先烈还是先驱初步见分晓，建仓软件板块我收到很多质疑，可能这是最大的赔率来源 $MU $MRVL AI硬件板块还是挺拥挤的，还在震荡出货洗筹阶段，spaceX吸血越来越近了，估计后面会有不错的进场机会机会 从5月5日追高买入MU，600多进场，我开始从加密转战美股，700多出MU，然后专注到了航天板块，中途杀出了量子板块，拉了十几点，我又大胆追高进量子计算！ 回头看，我的进场时机都不太好，但美股的鱼实在太多了，也太好捞了，并且这么年在币圈地狱级别折磨，做交易所及挖矿的经验也能复用过来，目前也依然处于学习美股状态，每周我的资产都在ATH，给了我很好的正向反馈。 加密兄弟们，赶紧来美股！！！赚钱了回去买大饼！！！退一步，买MSTR也行。 如果你不分散到一部分到美股，这个加密熊市，你很难过。你会错过AI，也会错过量子计算，你会错过商业航天，你会错过具身智能，你会错过生物医学……！！！

37度 @hibtc37

3 weeks ago

够强吧，马上新高。5月8日那个超级大阳线不是随意拉的，后面利好会密集配合价格， $RKLB大周期全方位多头碾压态势……势头和 $MU一个等级，但没那么拥挤，并且赛道周期更长，也没那么MU数据那么明牌。这是只是类比，两个都是好标的

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